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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 388.00 | | 1 006 388.00 | 1 006 388.00 |
AN Terrains | 81 517.00 | 79 253.00 | 2 263.00 | 81 517.00 |
AP Constructions | 893 284.00 | 491 459.00 | 401 824.00 | 893 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 883.00 | 496 219.00 | 314 664.00 | 810 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 290.00 | 753 055.00 | 344 234.00 | 1 097 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218 541.00 | | 1 218 541.00 | 1 218 541.00 |
BF Prêts | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 558.00 | 1 819 987.00 | 3 364 571.00 | 5 184 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 862 713.00 | | 862 713.00 | 862 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 375.00 | 1 957.00 | 73 417.00 | 75 375.00 |
BZ Autres créances | 1 944 505.00 | | 1 944 505.00 | 1 944 505.00 |
CF Disponibilités | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 249.00 | 1 957.00 | 3 086 291.00 | 3 088 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 808.00 | 1 821 945.00 | 6 450 863.00 | 8 272 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 176.00 | | | 266 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 258.00 | | | 225 258.00 |
DG Autres réserves | 2 125 559.00 | | | 2 125 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 936.00 | | | 427 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 548.00 | | | 3 071 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 389.00 | | | 1 581 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 741.00 | | | 1 384 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 141.00 | | | 401 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 314.00 | | | 3 379 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 863.00 | | | 6 450 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 740.00 | | | 2 628 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 323.00 | | | 605 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 292 037.00 | | 20 292 037.00 | 20 292 037.00 |
FD Production vendue biens | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FG Production vendue services | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 470 606.00 | | 20 470 606.00 | 20 470 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 616 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 297 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 484 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 612.00 | | | 426 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 412.00 | | | 453 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 121.00 | | | 332 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 172 532.00 | | | 21 172 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 744 595.00 | | | 20 744 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 936.00 | | | 427 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 503.00 | | 898 981.00 | 5 146 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 925.00 | 5 184 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 925.00 | 2 882 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 388.00 | | | 1 006 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 920.00 | | 898 981.00 | 2 844 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 195.00 | | | 1 295 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 647.00 | 180 254.00 | 714 914.00 | 2 354 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 647.00 | 180 254.00 | 714 914.00 | 2 354 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 741.00 | 1 384 741.00 | | 1 384 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 185.00 | 400 185.00 | | 400 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UP Prêts | 75 953.00 | 4 681.00 | 71 272.00 | 75 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 324.00 | 605 324.00 | | 605 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 066.00 | 225 492.00 | 446 715.00 | 976 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 531.00 | | | 734 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 506.00 | 1 944 506.00 | | 1 944 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 048.00 | 2 054 076.00 | 71 972.00 | 2 126 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 314.00 | 2 628 740.00 | 446 715.00 | 3 379 314.00 |