| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 388.00 | | 1 006 388.00 | 1 006 388.00 |
AN Terrains | 81 517.00 | 68 384.00 | 13 133.00 | 81 517.00 |
AP Constructions | 946 251.00 | 835 184.00 | 111 067.00 | 946 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 700.00 | 551 428.00 | 138 271.00 | 689 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 351.00 | 823 862.00 | 188 489.00 | 1 012 351.00 |
AX Avances et acomptes | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568 141.00 | | 1 568 141.00 | 1 568 141.00 |
BF Prêts | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 691.00 | 2 278 859.00 | 3 172 831.00 | 5 451 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 765 918.00 | | 765 918.00 | 765 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 516.00 | 1 734.00 | 68 781.00 | 70 516.00 |
BZ Autres créances | 1 002 509.00 | | 1 002 509.00 | 1 002 509.00 |
CF Disponibilités | 387 250.00 | | 387 250.00 | 387 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 125.00 | 1 734.00 | 2 267 390.00 | 2 269 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 816.00 | 2 280 593.00 | 5 440 222.00 | 7 720 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 176.00 | | | 266 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DG Autres réserves | 2 124 572.00 | | | 2 124 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 368.00 | | | 369 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 256.00 | | | 2 869 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 831.00 | | | 1 069 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 950.00 | | | 1 097 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 916.00 | | | 394 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 965.00 | | | 2 570 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 222.00 | | | 5 440 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 923.00 | | | 2 343 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 527.00 | | | 736 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 682 055.00 | | 19 682 055.00 | 19 682 055.00 |
FD Production vendue biens | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
FG Production vendue services | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 868 612.00 | | 19 868 612.00 | 19 868 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 013 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 620 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 330.00 | | | -27 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 199.00 | | | 20 097 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727 831.00 | | | 19 727 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 368.00 | | | 369 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 902.00 | | 189 707.00 | 5 476 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 288.00 | 1 640 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 918.00 | 5 451 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 630.00 | 2 804 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 388.00 | | | 1 006 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 275.00 | | 183 863.00 | 2 683 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 239.00 | | 5 844.00 | 1 787 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 638.00 | 134 851.00 | 62 630.00 | 2 206 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 638.00 | 134 851.00 | 62 630.00 | 2 206 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 951.00 | 1 097 951.00 | | 1 097 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UP Prêts | 71 954.00 | 2 407.00 | 69 546.00 | 71 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 528.00 | 736 528.00 | | 736 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 303.00 | 106 261.00 | 222 959.00 | 333 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
VP Divers | 1 002 509.00 | 1 002 509.00 | | 1 002 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 923.00 | 1 115 677.00 | 70 246.00 | 1 185 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 966.00 | 2 343 924.00 | 222 959.00 | 2 570 966.00 |