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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 388.00 | | 1 006 388.00 | 1 006 388.00 |
AN Terrains | 141 285.00 | 84 675.00 | 56 609.00 | 141 285.00 |
AP Constructions | 896 680.00 | 553 653.00 | 343 026.00 | 896 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 541.00 | 544 795.00 | 332 745.00 | 877 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 146.00 | 810 228.00 | 312 917.00 | 1 123 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
AX Avances et acomptes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968 170.00 | | 968 170.00 | 968 170.00 |
BF Prêts | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 488.00 | 1 993 353.00 | 3 153 135.00 | 5 146 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BT Marchandises | 902 587.00 | | 902 587.00 | 902 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | 6 883.00 | 75 417.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 2 450 057.00 | | 2 450 057.00 | 2 450 057.00 |
CF Disponibilités | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 682.00 | 6 883.00 | 3 751 799.00 | 3 758 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 170.00 | 2 000 236.00 | 6 904 934.00 | 8 905 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 176.00 | | | 266 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
DG Autres réserves | 2 126 870.00 | | | 2 126 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 827.00 | | | 492 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 338.00 | | | 3 223 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 450.00 | | | 1 621 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 123.00 | | | 1 640 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 595.00 | | | 3 681 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 934.00 | | | 6 904 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 858.00 | | | 2 796 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 864.00 | | | 531 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 418 135.00 | | 23 418 135.00 | 23 418 135.00 |
FD Production vendue biens | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
FG Production vendue services | 178 247.00 | | 178 247.00 | 178 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 609 537.00 | | 23 609 537.00 | 23 609 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 760 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 887 767.00 | | | 23 887 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 394 939.00 | | | 23 394 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 827.00 | | | 492 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 559.00 | | 237 714.00 | 5 184 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 753.00 | | 1 040 392.00 | 255 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 785.00 | | 5 146 489.00 | 275 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | | 3 099 708.00 | 20 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 388.00 | | | 1 006 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 976.00 | | 236 764.00 | 2 882 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 195.00 | | 950.00 | 1 295 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 987.00 | 192 964.00 | 19 598.00 | 1 819 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 987.00 | 192 964.00 | 19 598.00 | 1 819 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 124.00 | 1 640 124.00 | | 1 640 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 838.00 | 402 838.00 | | 402 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UP Prêts | 71 272.00 | 2 740.00 | 68 532.00 | 71 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 865.00 | 531 865.00 | | 531 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 585.00 | 205 235.00 | 642 028.00 | 1 089 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 190.00 | | | 335 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 618.00 | | | 221 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 057.00 | 2 450 057.00 | | 2 450 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 259.00 | 2 563 777.00 | 69 482.00 | 2 633 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 209.00 | 2 796 858.00 | 642 028.00 | 3 681 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |