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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 6 601.00 | 4 881.00 | 11 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 132.00 | 48 353.00 | 3 779.00 | 52 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 055.00 | 249 482.00 | 118 573.00 | 368 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 668.00 | 304 437.00 | 245 231.00 | 549 668.00 |
BP En cours de production de services | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 765 559.00 | | 765 559.00 | 765 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 848.00 | | 448 848.00 | 448 848.00 |
BZ Autres créances | 244 287.00 | | 244 287.00 | 244 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 913.00 | | 156 913.00 | 156 913.00 |
CF Disponibilités | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 924.00 | | 1 894 924.00 | 1 894 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 593.00 | 304 437.00 | 2 140 156.00 | 2 444 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 81 314.00 | 78 677.00 | | 81 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141.00 | 2 637.00 | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 420 806.00 | 398 664.00 | | 420 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 4 932.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 4 932.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 692.00 | 740 941.00 | | 883 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 24 782.00 | | 19 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 266.00 | 480 328.00 | | 537 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 79 611.00 | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 37 524.00 | 31 755.00 | | 37 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 593.00 | 1 357 418.00 | | 1 717 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 156.00 | 1 761 016.00 | | 2 140 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 794.00 | 1 294 558.00 | | 1 656 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 284.00 | | 3 346 284.00 | 3 346 284.00 |
FG Production vendue services | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 661.00 | | 3 545 661.00 | 3 545 661.00 |
FM Production stockée | | | 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 44.00 | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 895.00 | 1 134.00 | | 9 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 1 178.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 2 298.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 165.00 | 2 298.00 | | 14 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -1 119.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 222.00 | 3 327 709.00 | | 3 655 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 081.00 | 3 325 071.00 | | 3 633 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 141.00 | 2 637.00 | | 22 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 176.00 | | 88 529.00 | 471 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 549 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 420 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 181.00 | | 6 365.00 | 120 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 996.00 | | 79 229.00 | 350 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 014.00 | 17 852.00 | 429.00 | 287 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 1 484.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 897.00 | 16 368.00 | 429.00 | 281 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933.00 | 2 106.00 | 5 283.00 | 4 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933.00 | 2 106.00 | 5 283.00 | 4 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 5 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 266.00 | 537 266.00 | | 537 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 448 848.00 | | | 448 848.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 148.00 | 782 148.00 | | 782 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544.00 | 40 745.00 | 60 799.00 | 101 544.00 |
VI Groupe et associés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 367 160.00 | | | 2 367 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 107.00 | | | 2 361 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VP Divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 845.00 | 702 845.00 | | 702 845.00 |
VW T.V.A. | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 936.00 | 1 512 137.00 | 60 799.00 | 1 572 936.00 |