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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 904.00 | 53 165.00 | 3 739.00 | 56 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 152.00 | 301 923.00 | 79 229.00 | 381 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 603.00 | 366 570.00 | 198 032.00 | 564 603.00 |
BP En cours de production de services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BT Marchandises | 877 005.00 | 4 000.00 | 873 005.00 | 877 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 693.00 | | 383 693.00 | 383 693.00 |
BZ Autres créances | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 445.00 | 4 000.00 | 1 522 445.00 | 1 526 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 048.00 | 370 570.00 | 1 720 477.00 | 2 091 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 123 906.00 | 103 456.00 | | 123 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 929.00 | 20 450.00 | | -28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 412 326.00 | 441 256.00 | | 412 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 520.00 | 1 027 680.00 | | 714 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 9 557.00 | | 7 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 133.00 | 209 843.00 | | 108 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 410 015.00 | | 386 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 94 152.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 16 452.00 | 111 738.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 150.00 | 1 862 988.00 | | 1 308 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 477.00 | 2 304 434.00 | | 1 720 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 750.00 | 1 829 489.00 | | 1 302 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 900.00 | 297.00 | 4 262 197.00 | 4 261 900.00 |
FG Production vendue services | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 870.00 | 297.00 | 4 463 167.00 | 4 462 870.00 |
FM Production stockée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 910.00 | 6 272.00 | | 117 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 539.00 | 9 669.00 | | 9 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 449.00 | 15 942.00 | | 127 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089.00 | 295.00 | | 18 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | 8 965.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 165.00 | 9 260.00 | | 25 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 283.00 | 6 681.00 | | 102 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 721.00 | 4 305 539.00 | | 4 602 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 650.00 | 4 285 089.00 | | 4 631 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 929.00 | 20 450.00 | | -28 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 826.00 | | 37 947.00 | 540 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 170.00 | 564 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 170.00 | 438 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 280.00 | | 37 947.00 | 414 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 499.00 | 31 165.00 | 7 093.00 | 342 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 017.00 | 31 165.00 | 7 093.00 | 331 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 4 000.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 386 421.00 | | 386 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 022.00 | 681 022.00 | | 681 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 28 099.00 | 5 400.00 | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VP Divers | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 791.00 | 481 791.00 | | 481 791.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 018.00 | 1 194 618.00 | 5 400.00 | 1 200 018.00 |