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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 744.00 | 56 126.00 | 19 617.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 474.00 | 339 032.00 | 43 442.00 | 382 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 764.00 | 406 641.00 | 178 123.00 | 584 764.00 |
BP En cours de production de services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BT Marchandises | 659 219.00 | 13 385.00 | 645 834.00 | 659 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
BZ Autres créances | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 292.00 | 13 385.00 | 1 254 907.00 | 1 268 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 057.00 | 420 026.00 | 1 433 031.00 | 1 853 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 94 976.00 | 123 906.00 | | 94 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 422.00 | -28 929.00 | | -212 422.00 |
DL TOTAL (I) | 199 904.00 | 412 326.00 | | 199 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 465.00 | 714 520.00 | | 565 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | 7 272.00 | | 6 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 742.00 | 108 133.00 | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 134.00 | 386 421.00 | | 456 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 573.00 | 75 351.00 | | 118 573.00 |
EA Autres dettes | 62 321.00 | 16 452.00 | | 62 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 127.00 | 1 308 150.00 | | 1 233 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 031.00 | 1 720 477.00 | | 1 433 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 127.00 | 1 302 750.00 | | 1 233 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 729.00 | | 3 670 729.00 | 3 670 729.00 |
FG Production vendue services | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 939.00 | | 3 834 939.00 | 3 834 939.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 109.00 | 117 910.00 | | 6 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | 127 449.00 | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | 18 089.00 | | 10 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | 25 165.00 | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | 102 283.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 919.00 | 4 602 721.00 | | 3 870 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 341.00 | 4 631 650.00 | | 4 083 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 422.00 | -28 929.00 | | -212 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 794.00 | 5 107.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 603.00 | | 20 162.00 | 564 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 058.00 | | 20 162.00 | 438 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 571.00 | 40 070.00 | | 366 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 088.00 | 40 070.00 | | 355 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 10 885.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 885.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 10 885.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 135.00 | 456 135.00 | | 456 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
UX Autres créances clients | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 911.00 | 451 911.00 | | 451 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 129.00 | 400 129.00 | | 400 129.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 385.00 | 1 209 385.00 | | 1 209 385.00 |