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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 527.00 | 215 108.00 | 420.00 | 215 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 836.00 | 238 418.00 | 420.00 | 238 836.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 110 441.00 | 71 575.00 | 38 865.00 | 110 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
BZ Autres créances | 354 187.00 | | 354 187.00 | 354 187.00 |
CF Disponibilités | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 595.00 | 71 575.00 | 683 019.00 | 754 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 432.00 | 309 993.00 | 683 439.00 | 993 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 94 977.00 | 94 976.00 | | 94 977.00 |
DH Report à nouveau | -212 423.00 | | | -212 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 581.00 | -212 422.00 | | -108 581.00 |
DL TOTAL (I) | 91 324.00 | 199 904.00 | | 91 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 565 465.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 6 889.00 | | 6 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 459.00 | 23 742.00 | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 456 134.00 | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 118 573.00 | | 16 240.00 |
EA Autres dettes | | 62 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 115.00 | 1 233 127.00 | | 592 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 439.00 | 1 433 031.00 | | 683 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 115.00 | 1 233 127.00 | | 592 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 765.00 | | 1 865.00 | 584 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 792.00 | 238 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 701.00 | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 092.00 | 235 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 219.00 | | 1 865.00 | 458 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 641.00 | 7 687.00 | 175 910.00 | 406 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | 8 637.00 | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 159.00 | 7 687.00 | 167 273.00 | 395 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 385.00 | 71 575.00 | 13 385.00 | 13 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 385.00 | 71 575.00 | 13 385.00 | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | 71 575.00 | 13 385.00 | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 625.00 | 352 625.00 | | 352 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 410.00 | 559 410.00 | | 559 410.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 656.00 | 580 656.00 | | 580 656.00 |