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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
AN Terrains | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 64 740.00 | 36 017.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 079.00 | 66 953.00 | 6 126.00 | 73 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 515.00 | 156 506.00 | 44 009.00 | 200 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 868.00 | 9 165.00 | 223 704.00 | 232 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 335.00 | 18 154.00 | 118 181.00 | 136 335.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 288 910.00 | | 288 910.00 | 288 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 225.00 | 27 319.00 | 671 906.00 | 699 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 740.00 | 183 825.00 | 715 915.00 | 899 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 453 449.00 | | | 453 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 915.00 | | | 715 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
FD Production vendue biens | 995 974.00 | | 995 974.00 | 995 974.00 |
FG Production vendue services | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 988.00 | | 1 299 988.00 | 1 299 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 863.00 | | | 1 325 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 932.00 | | | 1 319 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 454.00 | | 7 061.00 | 193 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | | 7 061.00 | 170 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 042.00 | 16 464.00 | | 140 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 16 464.00 | | 119 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 786.00 | 9 165.00 | 786.00 | 786.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | 16 830.00 | 9 428.00 | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | 25 995.00 | 10 214.00 | 11 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 537.00 | 25 995.00 | 10 214.00 | 11 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 995.00 | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 596.00 | 14 346.00 | 23 250.00 | 37 596.00 |
VI Groupe et associés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 209.00 | 171 867.00 | 342.00 | 172 209.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 466.00 | 239 216.00 | 23 250.00 | 262 466.00 |