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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 815.00 | 20 274.00 | 7 541.00 | 27 815.00 |
AN Terrains | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 100 046.00 | 711.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 79 803.00 | 27 958.00 | 107 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 291.00 | 204 215.00 | 38 076.00 | 242 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
BT Marchandises | 210 371.00 | | 210 371.00 | 210 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
BZ Autres créances | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CF Disponibilités | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 913.00 | | 1 021 913.00 | 1 021 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 204.00 | 204 215.00 | 1 059 990.00 | 1 264 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
DL TOTAL (I) | 711 338.00 | | | 711 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 651.00 | | | 348 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 990.00 | | | 1 059 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 651.00 | | | 248 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 048.00 | | 1 126 048.00 | 1 126 048.00 |
FG Production vendue services | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 342.00 | | 1 633 342.00 | 1 633 342.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 699.00 | | | 1 667 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 486.00 | | | 1 558 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 783.00 | | 22 922.00 | 221 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 242 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 27 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 212 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | 7 685.00 | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 197.00 | | 15 238.00 | 199 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 014.00 | 18 615.00 | 2 415.00 | 188 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | 143.00 | 590.00 | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 294.00 | 18 472.00 | 1 825.00 | 167 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 060.00 | 4 060.00 | 100 000.00 | 104 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 586.00 | 254 244.00 | 342.00 | 254 586.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 651.00 | 248 651.00 | 100 000.00 | 348 651.00 |