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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 559.00 | 24 252.00 | 4 307.00 | 28 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 742.00 | 101 888.00 | 18 854.00 | 120 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 511.00 | 90 882.00 | 19 629.00 | 110 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 746.00 | 221 114.00 | 45 632.00 | 266 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 025.00 | 16 954.00 | 322 071.00 | 339 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 798.00 | 3 291.00 | 98 508.00 | 101 798.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CF Disponibilités | 444 439.00 | | 444 439.00 | 444 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 640.00 | 20 245.00 | 907 395.00 | 927 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 386.00 | 241 359.00 | 953 027.00 | 1 194 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 946.00 | | | 366 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DL TOTAL (I) | 811 112.00 | | | 811 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 027.00 | | | 953 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 731.00 | | 1 350 731.00 | 1 350 731.00 |
FG Production vendue services | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 638.00 | | 2 067 638.00 | 2 067 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 651.00 | | | 2 086 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 378.00 | | | 1 915 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 291.00 | | 26 104.00 | 242 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 342.00 | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 124.00 | 266 746.00 | 1 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 235 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 815.00 | | 3 244.00 | 27 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 610.00 | | 22 860.00 | 212 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 215.00 | 17 024.00 | 124.00 | 204 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 3 978.00 | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 941.00 | 13 045.00 | 124.00 | 183 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 686.00 | 142 344.00 | 342.00 | 142 686.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |