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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
AN Terrains | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 90 310.00 | 10 447.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 348.00 | 72 891.00 | 21 456.00 | 94 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 783.00 | 188 014.00 | 33 769.00 | 221 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 787.00 | 7 358.00 | 216 429.00 | 223 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 766.00 | 3 866.00 | 82 900.00 | 86 766.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 386 783.00 | | 386 783.00 | 386 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 722.00 | 11 224.00 | 720 498.00 | 731 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 505.00 | 199 238.00 | 754 267.00 | 953 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 267.00 | | | 754 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 191 168.00 | | 1 191 168.00 | 1 191 168.00 |
FG Production vendue services | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 919.00 | | 1 560 919.00 | 1 560 919.00 |
FM Production stockée | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 075.00 | | | 1 570 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 751.00 | | | 1 496 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 507.00 | | 11 831.00 | 215 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 221 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 199 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 920.00 | | 11 831.00 | 192 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 675.00 | 19 894.00 | 5 554.00 | 173 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 954.00 | 19 894.00 | 5 554.00 | 152 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 3 866.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 11 224.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | 11 224.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224.00 | 5 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 738.00 | 16 678.00 | 4 060.00 | 20 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 120 186.00 | 342.00 | 120 528.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 141.00 | 148 081.00 | 4 060.00 | 152 141.00 |