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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 898.00 | 242 155.00 | 154 744.00 | 396 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 644.00 | 59 547.00 | 20 097.00 | 79 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 233 644.00 | -233 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 296.00 | 1 082 284.00 | 4 389 012.00 | 5 471 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 975.00 | 73 489.00 | 481 485.00 | 554 975.00 |
BZ Autres créances | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 820.00 | 73 489.00 | 595 330.00 | 668 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 115.00 | 1 155 773.00 | 4 984 342.00 | 6 140 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 4 706 353.00 | 540 000.00 | 4 166 353.00 | 4 706 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 230.00 | 619 230.00 | | 619 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 699 486.00 | 3 699 486.00 | | 3 699 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
DG Autres réserves | | 852 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 015 088.00 | | | -1 015 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | -1 867 509.00 | | 26 531.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 952.00 | 3 379 421.00 | | 3 405 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 621.00 | 154 274.00 | | 115 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 450.00 | 1 066 287.00 | | 891 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 918.00 | 370 157.00 | | 161 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 138.00 | 136 199.00 | | 156 138.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 24 454.00 | | 11 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 513.00 | 263 346.00 | | 241 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 390.00 | 2 014 718.00 | | 1 578 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 342.00 | 5 434 139.00 | | 4 984 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 203.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 450.00 | | | 891 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 148.00 | | 132 707.00 | 6 687 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 172.00 | 4 987 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 559.00 | 5 471 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 870.00 | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 517.00 | 476 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | 22 870.00 | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 704.00 | | 87 356.00 | 461 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218 506.00 | | 22 481.00 | 6 218 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 080.00 | 48 077.00 | 72 517.00 | 333 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 476.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 618.00 | 47 601.00 | 72 517.00 | 326 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 062 240.00 | 224 710.00 | 2 950 500.00 | 5 062 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 212.00 | 48 750.00 | 17 472.00 | 42 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 233.00 | 71 220.00 | 1 010 320.00 | 1 786 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 233.00 | 71 220.00 | 1 050 320.00 | 1 844 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 750.00 | 17 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 471.00 | 432 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
UX Autres créances clients | 425 939.00 | | | 425 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 374.00 | 32 874.00 | 82 500.00 | 115 374.00 |
VI Groupe et associés | 778 950.00 | 778 950.00 | | 778 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 318.00 | 637 856.00 | 281 462.00 | 919 318.00 |
VW T.V.A. | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 390.00 | 1 495 890.00 | 82 500.00 | 1 578 390.00 |