| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 342.00 | 196 433.00 | 121 909.00 | 318 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 651.00 | 63 373.00 | 31 278.00 | 94 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 602.00 | 266 744.00 | 7 272 858.00 | 7 539 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 650.00 | 10 278.00 | 338 372.00 | 348 650.00 |
BZ Autres créances | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 746.00 | 10 278.00 | 683 468.00 | 693 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 348.00 | 277 022.00 | 7 956 326.00 | 8 233 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
CU Autres participations | 7 109 353.00 | | 7 109 353.00 | 7 109 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 730.00 | 1 109 730.00 | | 1 109 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 144 986.00 | 6 144 986.00 | | 6 144 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
DH Report à nouveau | -886 947.00 | -925 262.00 | | -886 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | 38 316.00 | | 8 081.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 643.00 | 6 443 562.00 | | 6 451 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 52 573.00 | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 551.00 | 1 204 815.00 | | 1 036 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 116 611.00 | | 121 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | 105 166.00 | | 71 076.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 004.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 650.00 | 289 930.00 | | 236 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 683.00 | 1 770 100.00 | | 1 504 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 326.00 | 8 213 662.00 | | 7 956 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 183.00 | 1 741 976.00 | | 1 497 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 551.00 | | | 1 036 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
FG Production vendue services | 990 890.00 | | 990 890.00 | 990 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 686.00 | | 1 187 686.00 | 1 187 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 476.00 | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 648.00 | 28 981.00 | | 61 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 644.00 | | | 773 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 775.00 | 29 457.00 | | 839 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 32 818.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 134.00 | 44 929.00 | | 830 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 134.00 | 77 747.00 | | 831 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | -48 290.00 | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 40 687.00 | | 43 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 042.00 | 1 417 724.00 | | 2 090 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 961.00 | 1 379 408.00 | | 2 081 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | 38 316.00 | | 8 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 444.00 | | 41 885.00 | 8 470 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 192.00 | | 41 885.00 | 495 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968 315.00 | | | 7 968 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 264.00 | 66 074.00 | 67 593.00 | 268 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 326.00 | 66 074.00 | 67 593.00 | 261 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 318.00 | | 45 040.00 | 55 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 962.00 | | 818 684.00 | 828 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 962.00 | | 818 684.00 | 846 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 773 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 650.00 | 236 650.00 | | 236 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 336 357.00 | 336 357.00 | | 336 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VC Groupe et associés | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 101.00 | 1 036 101.00 | | 1 036 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 815.00 | 596 205.00 | 22 610.00 | 618 815.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 683.00 | 1 497 183.00 | 7 500.00 | 1 504 683.00 |