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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 606.00 | 177 466.00 | 138 140.00 | 315 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 585.00 | 83 859.00 | 95 726.00 | 179 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 233 644.00 | -233 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 444.00 | 1 041 908.00 | 7 428 537.00 | 8 470 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 694.00 | 55 318.00 | 444 376.00 | 499 694.00 |
BZ Autres créances | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 443.00 | 55 318.00 | 785 125.00 | 840 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 887.00 | 1 097 226.00 | 8 213 662.00 | 9 310 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
CU Autres participations | 7 649 353.00 | 540 000.00 | 7 109 353.00 | 7 649 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 730.00 | 1 109 730.00 | | 1 109 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 144 986.00 | 6 144 986.00 | | 6 144 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
DH Report à nouveau | -925 262.00 | -988 557.00 | | -925 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | 63 294.00 | | 38 316.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 562.00 | 6 405 246.00 | | 6 443 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 573.00 | 82 691.00 | | 52 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 815.00 | 917 890.00 | | 1 204 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 611.00 | 106 206.00 | | 116 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 166.00 | 71 307.00 | | 105 166.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 32 220.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 930.00 | 207 150.00 | | 289 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 100.00 | 1 417 463.00 | | 1 770 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 662.00 | 7 822 709.00 | | 8 213 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204 815.00 | | | 1 204 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 309.00 | 4 375.00 | 258 684.00 | 254 309.00 |
FG Production vendue services | 1 077 938.00 | | 1 077 938.00 | 1 077 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 246.00 | 4 375.00 | 1 336 621.00 | 1 332 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 1 579.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 457.00 | 1 579.00 | | 29 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 818.00 | 3 855.00 | | 32 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 747.00 | 3 855.00 | | 77 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 290.00 | -2 276.00 | | -48 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | 12 805.00 | | 40 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 724.00 | 2 191 832.00 | | 1 417 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 408.00 | 2 128 538.00 | | 1 379 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 316.00 | 63 294.00 | | 38 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 700.00 | | 185 119.00 | 8 405 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 374.00 | 8 470 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 374.00 | 495 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 447.00 | | 110 119.00 | 505 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893 315.00 | | 75 000.00 | 7 893 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 833.00 | 73 876.00 | 75 445.00 | 269 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 895.00 | 73 876.00 | 75 445.00 | 262 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 705.00 | | 5 387.00 | 60 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 350.00 | | 5 387.00 | 834 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 350.00 | | 5 387.00 | 852 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
UX Autres créances clients | 414 272.00 | 414 272.00 | | 414 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VC Groupe et associés | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 365.00 | 1 204 365.00 | | 1 204 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 321.00 | 679 938.00 | 404 383.00 | 1 084 321.00 |
VW T.V.A. | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 100.00 | 1 747 600.00 | 22 500.00 | 1 770 100.00 |