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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 579.00 | 209 673.00 | 83 906.00 | 293 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 109.00 | 61 156.00 | 55 953.00 | 117 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 297.00 | 277 767.00 | 7 259 529.00 | 7 537 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 316.00 | 10 278.00 | 176 038.00 | 186 316.00 |
BZ Autres créances | 462 443.00 | | 462 443.00 | 462 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 796.00 | 10 278.00 | 866 518.00 | 876 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 092.00 | 288 045.00 | 8 126 047.00 | 8 414 092.00 |
CU Autres participations | 7 109 353.00 | | 7 109 353.00 | 7 109 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 730.00 | 1 109 730.00 | | 1 109 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 144 986.00 | 6 144 986.00 | | 6 144 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
DH Report à nouveau | -878 866.00 | -886 947.00 | | -878 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | 8 081.00 | | -4 134.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 509.00 | 6 451 643.00 | | 6 447 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 37 571.00 | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 677.00 | 1 036 551.00 | | 1 140 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 519.00 | 121 395.00 | | 334 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | 71 076.00 | | 59 025.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 1 440.00 | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 129.00 | 236 650.00 | | 132 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 539.00 | 1 504 683.00 | | 1 678 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 047.00 | 7 956 326.00 | | 8 126 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 539.00 | | | 1 678 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 455.00 | 3 050.00 | 272 505.00 | 269 455.00 |
FG Production vendue services | 908 092.00 | | 908 092.00 | 908 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 547.00 | 3 050.00 | 1 180 597.00 | 1 177 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 626.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | 61 648.00 | | 15 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 773 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 839 775.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 483.00 | 830 134.00 | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 483.00 | 831 134.00 | | 10 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 8 641.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 43 998.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 496.00 | 2 090 042.00 | | 1 322 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 630.00 | 2 081 961.00 | | 1 326 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | 8 081.00 | | -4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539 602.00 | | 44 781.00 | 7 539 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 086.00 | 7 537 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 086.00 | 410 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 993.00 | | 44 781.00 | 412 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 671.00 | | | 7 119 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 744.00 | 47 626.00 | 36 602.00 | 266 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 806.00 | 47 626.00 | 36 602.00 | 259 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 519.00 | 334 519.00 | | 334 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VC Groupe et associés | 351 315.00 | 351 315.00 | | 351 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 227.00 | 1 140 227.00 | | 1 140 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 465.00 | 787 148.00 | 10 317.00 | 797 465.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 539.00 | 1 678 539.00 | | 1 678 539.00 |