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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 060.00 | 18 805.00 | 255.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CF Disponibilités | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 801.00 | 18 805.00 | 106 996.00 | 125 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 13 060.00 | 13 993.00 | | 13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | 5 140.00 | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 75 345.00 | 63 683.00 | | 75 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 4 000.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 458.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 11 909.00 | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 650.00 | 20 397.00 | | 31 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 996.00 | 84 079.00 | | 106 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 650.00 | 20 397.00 | | 31 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 517.00 | 44 833.00 | 103 350.00 | 58 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 517.00 | 44 833.00 | 103 350.00 | 58 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 800.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -17.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 217.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 027.00 | 86 565.00 | | 105 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 291.00 | 81 425.00 | | 87 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | 5 140.00 | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140.00 | 248.00 | 11 583.00 | 30 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 248.00 | 11 583.00 | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 481.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | 3 579.00 | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 17 782.00 | 18 383.00 | | 17 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 913.00 | 1 600.00 | | 1 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | 1 847.00 | | 2 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 542.00 | 860.00 | | 8 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 481.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
ZE Dividendes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 449.00 | 26 269.00 | | 34 449.00 |