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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 914.00 | 3 472.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 14 998.00 | 12 822.00 | 2 176.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 712.00 | 14 443.00 | 8 269.00 | 22 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 111.00 | 28 179.00 | 13 932.00 | 42 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 364.00 | 28 179.00 | 83 186.00 | 111 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 9 191.00 | 11 566.00 | | 9 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 42 175.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 59 223.00 | 98 291.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 4 491.00 | | 15 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | 35 354.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 963.00 | 39 845.00 | | 23 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 186.00 | 138 136.00 | | 83 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 963.00 | 39 845.00 | | 23 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 9 242.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 407.00 | 214 082.00 | | 212 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 925.00 | 171 907.00 | | 206 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | 42 175.00 | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 261.00 | | 3 850.00 | 38 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 3 850.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 7 131.00 | | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 378.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | 6 753.00 | | 20 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |