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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 060.00 | 18 805.00 | 255.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 031.00 | 18 805.00 | 78 225.00 | 97 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 15 810.00 | 13 060.00 | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 17 736.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | 75 345.00 | | 63 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 29.00 | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 591.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 19 331.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356.00 | 31 650.00 | | 14 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 225.00 | 106 996.00 | | 78 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356.00 | 31 650.00 | | 14 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 2 562.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 248.00 | 105 027.00 | | 95 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 739.00 | 87 291.00 | | 91 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | 17 736.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |