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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AP Constructions | 14 998.00 | 12 154.00 | 2 843.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 2 512.00 | 6 388.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 448.00 | 15 202.00 | 9 246.00 | 24 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 425.00 | 15 202.00 | 81 223.00 | 96 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 768.00 | 15 268.00 | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | 2 698.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 68 266.00 | 62 518.00 | | 68 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 205.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 3 791.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 3 590.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957.00 | 8 586.00 | | 12 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 223.00 | 71 104.00 | | 81 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 957.00 | 8 586.00 | | 12 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 311.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 019.00 | 61 490.00 | | 109 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 071.00 | 58 791.00 | | 87 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 948.00 | 2 698.00 | | 21 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394.00 | | 8 900.00 | 22 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 24 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 23 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | 8 900.00 | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 2 846.00 | 6 605.00 | 18 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 2 846.00 | 6 605.00 | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |