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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 456.00 | 99 190.00 | 28 267.00 | 127 456.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 634.00 | 107 914.00 | 160 720.00 | 268 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
110 Total général Actif | 308 690.00 | 107 914.00 | 200 776.00 | 308 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 924.00 | 203 498.00 | | 237 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 498.00 | 1 201.00 | | 1 498.00 |
230 Autres produits | 2 222.00 | 915.00 | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 644.00 | 205 615.00 | | 241 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 345.00 | 48 845.00 | | 53 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 4 300.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 76 705.00 | 60 898.00 | | 76 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | 22 647.00 | | 8 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 770.00 | 34 134.00 | | 49 770.00 |
252 Charges sociales | 9 449.00 | 8 343.00 | | 9 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | 6 974.00 | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 292.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 766.00 | 186 431.00 | | 201 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 878.00 | 19 183.00 | | 39 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 1 772.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 2 624.00 | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 846.00 | 16 388.00 | | 33 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |