| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 971.00 | 120 758.00 | 66 212.00 | 186 971.00 |
040 Immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 588.00 | 129 482.00 | 208 106.00 | 337 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
084 Disponibilités | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
110 Total général Actif | 478 378.00 | 129 482.00 | 348 896.00 | 478 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 567 696.00 | 414 308.00 | | 567 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 15 654.00 | 2 411.00 | | 15 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 918.00 | 416 719.00 | | 609 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 939.00 | 96 591.00 | | 126 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 284.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 327 491.00 | 176 258.00 | | 327 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 8 639.00 | | 10 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 123.00 | 70 309.00 | | 67 123.00 |
252 Charges sociales | 14 385.00 | 24 134.00 | | 14 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 9 458.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 2 245.00 | 12.00 | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 671.00 | 386 685.00 | | 552 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 248.00 | 30 034.00 | | 57 248.00 |
294 Charges financières | | 1 277.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 317.00 | | 4 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 224.00 | 24 441.00 | | 52 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 786.00 | | | 329 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |