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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 806.00 | 92 502.00 | 34 304.00 | 126 806.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 984.00 | 101 226.00 | 166 758.00 | 267 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
084 Disponibilités | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
110 Total général Actif | 315 334.00 | 101 226.00 | 214 108.00 | 315 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
252 Charges sociales | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |