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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 021.00 | 93 488.00 | 47 533.00 | 141 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 040.00 | 62 070.00 | 32 970.00 | 95 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 876.00 | 155 559.00 | 95 318.00 | 250 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
BN En cours de production de biens | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 233.00 | 3 599.00 | 103 634.00 | 107 233.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 225.00 | 3 599.00 | 306 626.00 | 310 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 101.00 | 159 158.00 | 401 944.00 | 561 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 5 660.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 141 260.00 | 126 754.00 | | 141 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 25 796.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 262 764.00 | 258 210.00 | | 262 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | 21 523.00 | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 2 472.00 | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 730.00 | 6 510.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 759.00 | 41 606.00 | | 56 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 171.00 | 37 090.00 | | 34 171.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 200.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 180.00 | 110 402.00 | | 139 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 944.00 | 368 612.00 | | 401 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 524.00 | 103 892.00 | | 116 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 509.00 | | 500 509.00 | 500 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 509.00 | | 500 509.00 | 500 509.00 |
FM Production stockée | | | 6 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 148.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 228.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 790.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 135.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 6 925.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 697.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 3 529.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 328.00 | 509 179.00 | | 523 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 775.00 | 483 383.00 | | 508 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553.00 | 25 796.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 312.00 | | 18 565.00 | 247 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 250 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 062.00 | | 3 565.00 | 236 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 15 000.00 | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 927.00 | 23 631.00 | | 131 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 927.00 | 23 631.00 | | 131 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 2 513.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 2 513.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 2 513.00 | | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 7 330.00 | 7 927.00 | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 450.00 | 116 524.00 | 7 927.00 | 124 450.00 |