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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 267.00 | 148 514.00 | 34 753.00 | 183 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 538.00 | 88 928.00 | 28 610.00 | 117 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 857.00 | 237 443.00 | 75 414.00 | 312 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 813.00 | 10 718.00 | 138 095.00 | 148 813.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 699.00 | 10 718.00 | 377 981.00 | 388 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 556.00 | 248 161.00 | 453 395.00 | 701 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 244.00 | 161 402.00 | | 165 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 18 842.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 275 897.00 | 290 244.00 | | 275 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 031.00 | 43 996.00 | | 29 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 7 994.00 | | 11 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 632.00 | 16 715.00 | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 54 558.00 | | 66 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 015.00 | 41 712.00 | | 44 015.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 498.00 | 165 211.00 | | 177 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 395.00 | 455 455.00 | | 453 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 934.00 | 119 482.00 | | 136 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 209.00 | | 525 209.00 | 525 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 209.00 | | 525 209.00 | 525 209.00 |
FM Production stockée | | | -1 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 485.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 485.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -485.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 703.00 | 542 146.00 | | 539 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 050.00 | 523 304.00 | | 539 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 18 842.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 785.00 | | 8 283.00 | 327 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 212.00 | 312 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 212.00 | 300 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 734.00 | | 8 283.00 | 301 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 679.00 | 22 975.00 | 9 212.00 | 223 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 679.00 | 22 975.00 | 9 212.00 | 223 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 10 718.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 10 718.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 10 718.00 | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 718.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 031.00 | 15 099.00 | 13 932.00 | 29 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 271.00 | 185 271.00 | | 185 271.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 866.00 | 136 934.00 | 13 932.00 | 150 866.00 |