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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 053.00 | 107 564.00 | 37 489.00 | 145 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 820.00 | 70 366.00 | 33 455.00 | 103 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 123.00 | 177 929.00 | 82 194.00 | 260 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
BN En cours de production de biens | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 157.00 | 2 426.00 | 130 731.00 | 133 157.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 027.00 | 2 426.00 | 273 601.00 | 276 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 150.00 | 180 355.00 | 355 795.00 | 536 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 678.00 | 6 950.00 | | 7 678.00 |
DG Autres réserves | 144 915.00 | 141 260.00 | | 144 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 14 553.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 270 140.00 | 262 764.00 | | 270 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936.00 | 15 257.00 | | 7 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 7 430.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 515.00 | 14 730.00 | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 56 759.00 | | 26 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 34 171.00 | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 421.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 655.00 | 139 180.00 | | 85 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 795.00 | 401 944.00 | | 355 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 530.00 | 116 524.00 | | 61 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 566.00 | | 509 566.00 | 509 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 566.00 | | 509 566.00 | 509 566.00 |
FM Production stockée | | | -11 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 15 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 1 526.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 960.00 | 523 328.00 | | 499 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 413.00 | 508 775.00 | | 482 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 547.00 | 14 553.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 876.00 | | 27 812.00 | 250 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 565.00 | 260 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 248 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 626.00 | | 12 812.00 | 239 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 15 000.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 559.00 | 22 371.00 | | 155 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 559.00 | 22 371.00 | | 155 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 553.00 | 1 726.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 553.00 | 1 726.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 553.00 | 1 726.00 | 3 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 326.00 | 610.00 | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 139.00 | 61 530.00 | 610.00 | 62 139.00 |