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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 011.00 | 120 700.00 | 27 311.00 | 148 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 820.00 | 78 678.00 | 25 143.00 | 103 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 055.00 | 199 378.00 | 73 677.00 | 273 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BN En cours de production de biens | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 817.00 | 426.00 | 161 391.00 | 161 817.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 503.00 | 426.00 | 339 077.00 | 339 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 558.00 | 199 804.00 | 412 754.00 | 612 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 7 678.00 | | 8 556.00 |
DG Autres réserves | 141 584.00 | 144 915.00 | | 141 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | 17 547.00 | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 291 402.00 | 270 140.00 | | 291 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 7 936.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 922.00 | | 10 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 182.00 | 23 515.00 | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 26 489.00 | | 44 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 25 790.00 | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 1 002.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 352.00 | 85 655.00 | | 121 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 754.00 | 355 795.00 | | 412 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 170.00 | 61 530.00 | | 109 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 650.00 | | 512 650.00 | 512 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 650.00 | | 512 650.00 | 512 650.00 |
FM Production stockée | | | 7 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 450.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -450.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 2 322.00 | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 284.00 | 499 960.00 | | 522 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 022.00 | 482 413.00 | | 481 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 262.00 | 17 547.00 | | 41 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 123.00 | | 29 050.00 | 260 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 016.00 | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 273 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 251 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 873.00 | | 4 060.00 | 248 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 24 990.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 929.00 | 22 551.00 | 1 102.00 | 177 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 929.00 | 22 551.00 | 1 102.00 | 177 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | 2 000.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | | 2 000.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | | 2 000.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
VW T.V.A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |