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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 311.00 | 26 553.00 | 50 757.00 | 77 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 180.00 | 26 553.00 | 261 627.00 | 288 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BZ Autres créances | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 680.00 | 26 553.00 | 474 127.00 | 500 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 115 100.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 142.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 605.00 | 66 779.00 | | 147 605.00 |
DL TOTAL (I) | 362 626.00 | 215 021.00 | | 362 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 221.00 | 28 336.00 | | 24 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 8 587.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 422.00 | 34 000.00 | | 81 422.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 84.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 501.00 | 102 007.00 | | 111 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 127.00 | 317 028.00 | | 474 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 486.00 | 15.00 | | 91 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 863.00 | 384 152.00 | 645 015.00 | 260 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 863.00 | 384 152.00 | 645 015.00 | 260 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 004.00 | 8 328.00 | | 17 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 408.00 | 56 859.00 | | 70 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 45.00 | | 3 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 027.00 | 3 959.00 | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | 4 004.00 | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 069.00 | 1 496.00 | | 17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 034.00 | 29 678.00 | | 75 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 025.00 | 568 584.00 | | 712 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 421.00 | 501 805.00 | | 564 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 605.00 | 66 779.00 | | 147 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 576.00 | 15 990.00 | | 38 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 812.00 | | 120 796.00 | 253 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 210 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 428.00 | 288 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 428.00 | 77 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | | 10 796.00 | 85 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 870.00 | | 110 000.00 | 167 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | 7 527.00 | 10 401.00 | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 7 527.00 | 10 401.00 | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UX Autres créances clients | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 192.00 | 4 176.00 | 17 390.00 | 24 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 501.00 | 91 486.00 | 17 390.00 | 111 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |