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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 193.00 | 33 837.00 | 44 357.00 | 78 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 220.00 | 33 837.00 | 190 383.00 | 224 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
BZ Autres créances | 1 137 379.00 | | 1 137 379.00 | 1 137 379.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 432.00 | | 1 223 432.00 | 1 223 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 652.00 | 33 837.00 | 1 413 815.00 | 1 447 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 600.00 | 182 000.00 | | 329 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 711.00 | 147 605.00 | | 684 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 337.00 | 362 626.00 | | 1 047 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | 24 221.00 | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 5 852.00 | | 19 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 81 422.00 | | 39 212.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 478.00 | 111 501.00 | | 366 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 815.00 | 474 127.00 | | 1 413 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 707.00 | 91 486.00 | | 350 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 477.00 | 308 728.00 | 386 205.00 | 77 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 477.00 | 308 728.00 | 386 205.00 | 77 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 793.00 | 17 004.00 | | 22 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 558.00 | 70 408.00 | | 74 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 30 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 30 000.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 904.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 901.00 | 9 027.00 | | 61 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 946.00 | 12 931.00 | | 61 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 054.00 | 17 069.00 | | 538 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 016.00 | 712 025.00 | | 1 317 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 305.00 | 564 421.00 | | 632 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 711.00 | 147 605.00 | | 684 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 123.00 | 38 576.00 | | 36 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 237.00 | | 884.00 | 285 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 901.00 | 146 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 901.00 | 224 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | | 883.00 | 77 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 926.00 | | 1.00 | 207 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 7 283.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 7 283.00 | | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
UX Autres créances clients | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 520.00 | 1 133 520.00 | | 1 133 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 015.00 | 4 244.00 | 15 772.00 | 20 015.00 |
VI Groupe et associés | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 306.00 | 1 221 330.00 | 35 976.00 | 1 257 306.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 478.00 | 350 707.00 | 15 772.00 | 366 478.00 |