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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 193.00 | 47 349.00 | 30 845.00 | 78 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 143.00 | 47 349.00 | 201 795.00 | 249 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BZ Autres créances | 827 269.00 | | 827 269.00 | 827 269.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 064.00 | | 870 064.00 | 870 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 207.00 | 47 349.00 | 1 071 858.00 | 1 119 207.00 |
CU Autres participations | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 014 300.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 37.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 968.00 | 56 587.00 | | -304 968.00 |
DL TOTAL (I) | 798 956.00 | 1 103 924.00 | | 798 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 861.00 | 15 790.00 | | 13 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 339.00 | 306 346.00 | | 219 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 11 767.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 11 606.00 | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 902.00 | 345 510.00 | | 272 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 858.00 | 1 449 434.00 | | 1 071 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 824.00 | 334 050.00 | | 265 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 175 183.00 | 175 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 175 183.00 | 175 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | 14 907.00 | | 10 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 102.00 | 25 227.00 | | 57 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 3 654.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 459.00 | 272 629.00 | | 209 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 427.00 | 216 042.00 | | 514 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 968.00 | 56 587.00 | | -304 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 761.00 | 36 123.00 | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 143.00 | | | 249 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 304.00 | 6 044.00 | | 41 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | 6 044.00 | | 41 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UX Autres créances clients | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 824 827.00 | 824 827.00 | | 824 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 459.00 | 4 382.00 | 7 078.00 | 11 459.00 |
VI Groupe et associés | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 935.00 | 869 935.00 | | 869 935.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 902.00 | 265 824.00 | 7 078.00 | 272 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |