| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 193.00 | 41 304.00 | 36 889.00 | 78 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 143.00 | 41 304.00 | 207 839.00 | 249 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 1 176 424.00 | | 1 176 424.00 | 1 176 424.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 595.00 | | 1 241 595.00 | 1 241 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 738.00 | 41 304.00 | 1 449 434.00 | 1 490 738.00 |
CU Autres participations | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 300.00 | 329 600.00 | | 1 014 300.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 587.00 | 684 711.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 924.00 | 1 047 337.00 | | 1 103 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 790.00 | 20 039.00 | | 15 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 346.00 | 287 663.00 | | 306 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 19 564.00 | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 39 212.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 510.00 | 366 478.00 | | 345 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 434.00 | 1 413 815.00 | | 1 449 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 050.00 | 350 707.00 | | 334 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 224.00 | 250 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 224.00 | 250 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 907.00 | 22 793.00 | | 14 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 227.00 | 74 558.00 | | 25 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 538 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 629.00 | 1 317 016.00 | | 272 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 042.00 | 632 305.00 | | 216 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 587.00 | 684 711.00 | | 56 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 243.00 | | 60 900.00 | 188 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 050.00 | | 60 900.00 | 110 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 837.00 | 7 468.00 | | 33 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 7 468.00 | | 33 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 168.00 | 1 139 168.00 | | 1 139 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 772.00 | 4 312.00 | 11 459.00 | 15 772.00 |
VI Groupe et associés | 306 346.00 | 306 346.00 | | 306 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 305.00 | 1 221 305.00 | | 1 221 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 510.00 | 334 050.00 | 11 459.00 | 345 510.00 |