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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 103.00 | | 945 103.00 | 945 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 650.00 | | 1 001 650.00 | 1 001 650.00 |
CU Autres participations | 926 827.00 | | 926 827.00 | 926 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 698 116.00 | | | 698 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
DL TOTAL (I) | 829 986.00 | | | 829 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 650.00 | | | 1 001 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 827.00 | | 18 276.00 | 926 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 827.00 | | 18 276.00 | 926 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 940.00 | 11 940.00 | 29 001.00 | 40 940.00 |
VI Groupe et associés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 634.00 | 56 358.00 | 18 276.00 | 74 634.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 664.00 | 142 663.00 | 29 001.00 | 171 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |