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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 522.00 | | 1 055 522.00 | 1 055 522.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 646.00 | | 1 064 646.00 | 1 064 646.00 |
CU Autres participations | 926 827.00 | | 926 827.00 | 926 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 160.00 | | | 886 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DL TOTAL (I) | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 646.00 | | | 1 064 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 266.00 | | | 181 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 226.00 | | 225 390.00 | 1 020 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 094.00 | 1 055 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 094.00 | 1 055 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 226.00 | | 225 390.00 | 1 020 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 793.00 | 12 539.00 | 4 254.00 | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 648.00 | 8 952.00 | 128 695.00 | 137 648.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 462.00 | 115 208.00 | 4 254.00 | 119 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ST Autres comptes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |