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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 911.00 | | 1 101 911.00 | 1 101 911.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 436.00 | | 1 111 436.00 | 1 111 436.00 |
CU Autres participations | 926 827.00 | | 926 827.00 | 926 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 939 684.00 | | | 939 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 985 547.00 | | | 985 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 436.00 | | | 1 111 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 522.00 | | 161 954.00 | 1 055 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 565.00 | 1 101 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 565.00 | 1 101 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 522.00 | | 161 954.00 | 1 055 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 609.00 | 9 525.00 | 175 084.00 | 184 609.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |