| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 226.00 | | 1 020 226.00 | 1 020 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 833.00 | | 1 029 833.00 | 1 029 833.00 |
CU Autres participations | 926 827.00 | | 926 827.00 | 926 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DL TOTAL (I) | 891 660.00 | | | 891 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 833.00 | | | 1 029 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 103.00 | | 221 656.00 | 945 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 533.00 | 1 020 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 533.00 | 1 020 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 103.00 | | 221 656.00 | 945 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 12 208.00 | 16 793.00 | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 587.00 | 9 189.00 | 93 399.00 | 102 587.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 172.00 | 121 379.00 | 16 793.00 | 138 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |