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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 8 418.00 | 2 472.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 491.00 | 461.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 13 282.00 | 2 934.00 | 16 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 323.00 | 13 282.00 | 132 042.00 | 145 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 54 435.00 | 54 729.00 | | 54 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | -293.00 | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 96 101.00 | 62 595.00 | | 96 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | 19 239.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 625.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 1 253.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 1 790.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 941.00 | 23 908.00 | | 35 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 042.00 | 86 503.00 | | 132 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 941.00 | 23 908.00 | | 35 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 719.00 | 3 209.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 7.00 | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 334.00 | 54 700.00 | | 138 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 828.00 | 54 994.00 | | 104 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | -293.00 | | 33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699.00 | | 1 517.00 | 14 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | | 1 517.00 | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 1 797.00 | | 11 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 1 797.00 | | 10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 917.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 13 731.00 | 26 801.00 | | 13 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
YT Sous‐traitance | 56 344.00 | 2 520.00 | | 56 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 992.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 666.00 | 2 140.00 | | 19 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 984.00 | 3 285.00 | | 10 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 899.00 | 41 146.00 | | 81 899.00 |