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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 9 730.00 | 1 161.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 117.00 | 928.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308.00 | 15 219.00 | 2 088.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 143 394.00 | | 143 394.00 | 143 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 770.00 | | 163 770.00 | 163 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 077.00 | 15 219.00 | 165 858.00 | 181 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 87 941.00 | 54 435.00 | | 87 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 33 505.00 | | 40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 136 533.00 | 96 101.00 | | 136 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 159.00 | 18 274.00 | | 18 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 548.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 10 204.00 | | 8 571.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 5 915.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | 35 941.00 | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 858.00 | 132 042.00 | | 165 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | 50 000.00 | 157 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | 50 000.00 | 157 000.00 | 107 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 870.00 | 3 719.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 6 298.00 | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 001.00 | 138 334.00 | | 157 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 568.00 | 104 828.00 | | 116 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | 33 505.00 | | 40 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 215.00 | | 1 092.00 | 16 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | 1 092.00 | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 282.00 | 1 938.00 | | 13 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 1 938.00 | | 11 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 066.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 820.00 | 3 545.00 | | 15 820.00 |
ST Autres comptes | 14 030.00 | 13 731.00 | | 14 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
YT Sous‐traitance | 48 358.00 | 56 344.00 | | 48 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 1 515.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 000.00 | 19 666.00 | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 025.00 | 10 984.00 | | 9 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 486.00 | 81 899.00 | | 86 486.00 |