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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 22.00 | 39 095.00 | 39 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 6 914.00 | 1 673.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 257.00 | 20 489.00 | 40 768.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 446.00 | 20 489.00 | 205 957.00 | 226 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 153 841.00 | 143 283.00 | | 153 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025.00 | 10 558.00 | | -1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 160 976.00 | 162 001.00 | | 160 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 20 079.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 648.00 | | 42 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 3 026.00 | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | | 8 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 981.00 | 32 397.00 | | 44 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 957.00 | 194 398.00 | | 205 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 981.00 | 32 397.00 | | 44 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 466.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 660.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 896.00 | 62 855.00 | | 42 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 921.00 | 52 297.00 | | 43 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025.00 | 10 558.00 | | -1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 589.00 | | 40 667.00 | 20 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 39 117.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | | 1 550.00 | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334.00 | 1 155.00 | | 19 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 22.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | 1 133.00 | | 16 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 325.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | 6 980.00 | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 10 536.00 | 7 426.00 | | 10 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 550.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 3 300.00 | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 1 778.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 923.00 | 5 350.00 | | 4 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 356.00 | 4 615.00 | | 5 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 318.00 | 32 256.00 | | 42 318.00 |