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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 10 812.00 | 79.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 5 860.00 | 1 177.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 589.00 | 19 334.00 | 1 256.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 732.00 | 19 334.00 | 194 398.00 | 213 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 143 283.00 | 128 373.00 | | 143 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | 14 910.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 162 001.00 | 151 443.00 | | 162 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 18 871.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 985.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 8 432.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 6 309.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 397.00 | 34 597.00 | | 32 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 398.00 | 186 039.00 | | 194 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397.00 | 34 597.00 | | 32 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 660.00 | 3 870.00 | | 3 660.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 711.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 855.00 | 102 807.00 | | 62 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 297.00 | 87 897.00 | | 52 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | 14 910.00 | | 10 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299.00 | | 1 290.00 | 19 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | 1 290.00 | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635.00 | 2 699.00 | | 16 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 1 290.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 1 409.00 | | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 114.00 | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | 4 173.00 | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 7 426.00 | 14 163.00 | | 7 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 12 180.00 | | 14 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 37 459.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 1 571.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 350.00 | 8 021.00 | | 5 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 615.00 | 9 954.00 | | 4 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 256.00 | 67 975.00 | | 32 256.00 |