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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AP Constructions | 367 198.00 | 50 619.00 | 316 580.00 | 367 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 911.00 | 77 380.00 | 10 531.00 | 87 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 673.00 | 15 876.00 | 60 797.00 | 76 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 342.00 | 144 253.00 | 429 088.00 | 573 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 715.00 | | 157 715.00 | 157 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 057.00 | 144 253.00 | 586 803.00 | 731 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 247.00 | 87 004.00 | | 97 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023.00 | 34 243.00 | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 141 070.00 | 130 047.00 | | 141 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 848.00 | 149 192.00 | | 296 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 54 784.00 | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 13 411.00 | | 13 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
EA Autres dettes | 69 630.00 | 100 796.00 | | 69 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 734.00 | 318 183.00 | | 445 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 803.00 | 448 230.00 | | 586 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 730.00 | 184 957.00 | | 189 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 067.00 | | 322 830.00 | 396 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 554.00 | 573 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 262.00 | 572 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 381.00 | | 322 830.00 | 395 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 958.00 | 30 982.00 | 13 687.00 | 126 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 292.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 287.00 | 30 982.00 | 13 395.00 | 126 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 363.00 | 40 359.00 | 162 004.00 | 296 363.00 |
VI Groupe et associés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 733.00 | 189 729.00 | 162 004.00 | 445 733.00 |