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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AP Constructions | 378 991.00 | 68 068.00 | 310 923.00 | 378 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 661.00 | 82 360.00 | 10 300.00 | 92 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 31 377.00 | 47 137.00 | 78 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 724.00 | 182 184.00 | 409 540.00 | 591 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 545.00 | | 167 545.00 | 167 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 270.00 | 182 184.00 | 577 086.00 | 759 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 270.00 | 97 247.00 | | 112 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 35 023.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 137 158.00 | 141 070.00 | | 137 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 277.00 | 296 848.00 | | 266 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 43 009.00 | | 37 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 13 651.00 | | 9 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 595.00 | | |
EA Autres dettes | 126 107.00 | 69 630.00 | | 126 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 928.00 | 445 734.00 | | 439 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 086.00 | 586 803.00 | | 577 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 215.00 | 189 730.00 | | 215 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 342.00 | | 18 383.00 | 573 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 948.00 | | 18 383.00 | 572 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 253.00 | 37 930.00 | | 144 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 874.00 | 37 930.00 | | 143 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 822.00 | 41 109.00 | 152 773.00 | 265 822.00 |
VI Groupe et associés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 928.00 | 215 215.00 | 152 773.00 | 439 928.00 |