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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AP Constructions | 378 991.00 | 104 343.00 | 274 648.00 | 378 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 669.00 | 88 315.00 | 7 354.00 | 95 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 58 854.00 | 19 659.00 | 78 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 733.00 | 251 890.00 | 342 842.00 | 594 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 227.00 | 251 890.00 | 553 336.00 | 805 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 157.00 | 36 358.00 | | 47 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | 11 999.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 159 399.00 | 149 157.00 | | 159 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 209.00 | 225 126.00 | | 183 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 17 374.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | 14 718.00 | | 43 274.00 |
EA Autres dettes | 146 116.00 | 126 851.00 | | 146 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 938.00 | 384 070.00 | | 393 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 336.00 | 533 227.00 | | 553 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 759.00 | 201 231.00 | | 253 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 013.00 | | 4 100.00 | 593 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 594 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 594 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 619.00 | | 4 100.00 | 592 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 194.00 | 35 077.00 | 2 380.00 | 219 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 815.00 | 35 077.00 | 2 380.00 | 218 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 839.00 | 42 660.00 | 124 197.00 | 182 839.00 |
VI Groupe et associés | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 938.00 | 253 759.00 | 124 197.00 | 393 938.00 |