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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AP Constructions | 378 991.00 | 86 205.00 | 292 785.00 | 378 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949.00 | 87 044.00 | 6 905.00 | 93 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 45 566.00 | 32 948.00 | 78 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 013.00 | 219 194.00 | 373 819.00 | 593 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 421.00 | 219 194.00 | 533 227.00 | 752 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 358.00 | 112 270.00 | | 36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | 16 088.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 149 157.00 | 137 158.00 | | 149 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 126.00 | 266 277.00 | | 225 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 37 562.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 718.00 | 9 982.00 | | 14 718.00 |
EA Autres dettes | 126 851.00 | 126 107.00 | | 126 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 070.00 | 439 928.00 | | 384 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 227.00 | 577 086.00 | | 533 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 231.00 | 215 215.00 | | 201 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 724.00 | | 1 289.00 | 591 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 330.00 | | 1 289.00 | 591 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 184.00 | 37 010.00 | | 182 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 805.00 | 37 010.00 | | 181 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 713.00 | 41 874.00 | 143 499.00 | 224 713.00 |
VI Groupe et associés | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 070.00 | 201 231.00 | 143 499.00 | 384 070.00 |