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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 376.00 | 344 815.00 | 687 561.00 | 1 032 376.00 |
BZ Autres créances | 322 040.00 | 174 152.00 | 147 888.00 | 322 040.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 720.00 | 174 152.00 | 149 568.00 | 323 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 096.00 | 518 967.00 | 837 130.00 | 1 356 096.00 |
CU Autres participations | 1 031 872.00 | 344 311.00 | 687 561.00 | 1 031 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 382.00 | 678 382.00 | | 678 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 713.00 | 80 924.00 | | 37 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 225.00 | -43 211.00 | | -87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 629 869.00 | 717 095.00 | | 629 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 947.00 | 200 597.00 | | 203 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 213.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 260.00 | 203 810.00 | | 207 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 130.00 | 920 905.00 | | 837 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 947.00 | | | 203 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642.00 | 1 165.00 | | 9 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 867.00 | 44 376.00 | | 96 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 225.00 | -43 211.00 | | -87 225.00 |