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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 614.00 | 344 053.00 | 687 561.00 | 1 031 614.00 |
BZ Autres créances | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 582.00 | 344 053.00 | 840 530.00 | 1 184 582.00 |
CU Autres participations | 1 031 110.00 | 343 549.00 | 687 561.00 | 1 031 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 382.00 | 678 382.00 | | 678 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 513.00 | 37 713.00 | | -49 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | -87 225.00 | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 626 226.00 | 629 869.00 | | 626 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 973.00 | 203 947.00 | | 210 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 313.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 304.00 | 207 260.00 | | 214 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 530.00 | 837 130.00 | | 840 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 973.00 | | | 210 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 2 003.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 2 003.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -1 343.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 947.00 | 9 642.00 | | 178 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 590.00 | 96 867.00 | | 182 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | -87 225.00 | | -3 643.00 |