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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 614.00 | 344 053.00 | 687 561.00 | 1 031 614.00 |
BZ Autres créances | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 594.00 | 344 053.00 | 871 541.00 | 1 215 594.00 |
CU Autres participations | 1 031 110.00 | 343 549.00 | 687 561.00 | 1 031 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 382.00 | 678 382.00 | | 678 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 156.00 | -49 513.00 | | -53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | -3 643.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 626 461.00 | 626 226.00 | | 626 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 804.00 | 210 973.00 | | 241 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 331.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 080.00 | 214 304.00 | | 245 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 541.00 | 840 530.00 | | 871 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 080.00 | 214 304.00 | | 245 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198.00 | 178 947.00 | | 7 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963.00 | 182 590.00 | | 6 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | -3 643.00 | | 235.00 |