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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 864.00 | 344 053.00 | 687 811.00 | 1 031 864.00 |
BZ Autres créances | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
CF Disponibilités | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 692.00 | | 482 692.00 | 482 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 556.00 | 344 053.00 | 1 170 503.00 | 1 514 556.00 |
CU Autres participations | 1 031 360.00 | 343 549.00 | 687 811.00 | 1 031 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 382.00 | 678 382.00 | | 678 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 873.00 | -52 921.00 | | 193 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 546 794.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 873 249.00 | 1 173 255.00 | | 873 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 976.00 | | | 293 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 331.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 255.00 | 3 331.00 | | 297 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 504.00 | 1 176 586.00 | | 1 170 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680.00 | 555 064.00 | | 7 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686.00 | 8 270.00 | | 7 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 546 794.00 | | -6.00 |