| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 2 526.00 | 3 455.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 325.00 | 126 153.00 | 70 172.00 | 196 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 212.00 | 443 935.00 | 2 963 277.00 | 3 407 212.00 |
BT Marchandises | 286 911.00 | 23 100.00 | 263 811.00 | 286 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 015.00 | 23 100.00 | 360 915.00 | 384 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 228.00 | 467 035.00 | 3 324 193.00 | 3 791 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 8 506.00 | | 14 530.00 |
DG Autres réserves | 236 827.00 | 122 370.00 | | 236 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 955.00 | 120 481.00 | | 142 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 312.00 | 1 451 357.00 | | 1 594 312.00 |
DP Provisions pour risques | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 033.00 | 1 191 912.00 | | 989 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 885.00 | 223 445.00 | | 226 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 684.00 | 343 070.00 | | 288 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 301.00 | 160 614.00 | | 111 301.00 |
EA Autres dettes | 59 337.00 | 66 722.00 | | 59 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 241.00 | 1 985 763.00 | | 1 675 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 193.00 | 3 491 760.00 | | 3 324 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 428.00 | 992 992.00 | | 888 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 969.00 | | 244.00 | 3 456 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 407 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 202 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 656.00 | | | 2 878 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | 244.00 | 19 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 573.00 | 32 362.00 | 40 000.00 | 451 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 672.00 | 8 928.00 | | 297 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 245.00 | 23 434.00 | 40 000.00 | 145 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 612.00 | 23 100.00 | 27 612.00 | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | 23 100.00 | 27 612.00 | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 252.00 | 23 100.00 | 27 612.00 | 82 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | 27 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 684.00 | 288 684.00 | | 288 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 033.00 | 202 220.00 | 786 813.00 | 989 033.00 |
VI Groupe et associés | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 255.00 | 41 604.00 | 19 651.00 | 61 255.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 241.00 | 888 428.00 | 786 813.00 | 1 675 241.00 |