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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 5 132.00 | 1 991.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 087.00 | 182 359.00 | 23 728.00 | 206 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 309.00 | 196 147.00 | 2 916 162.00 | 3 112 309.00 |
BT Marchandises | 243 754.00 | 46 002.00 | 197 752.00 | 243 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 761.00 | 46 002.00 | 263 759.00 | 309 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 070.00 | 242 149.00 | 3 179 921.00 | 3 422 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
DG Autres réserves | 684 259.00 | 522 460.00 | | 684 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 999.00 | 161 799.00 | | 153 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 821.00 | 1 913 822.00 | | 2 067 821.00 |
DP Provisions pour risques | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 325.00 | 595 267.00 | | 400 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 862.00 | 192 232.00 | | 174 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | 285 343.00 | | 237 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | 89 072.00 | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 107 383.00 | 76 160.00 | | 107 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 960.00 | 1 238 075.00 | | 1 022 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 921.00 | 3 241 037.00 | | 3 179 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 886.00 | 1 187 624.00 | | 988 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 464.00 | 20 683.00 | | 175 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 808.00 | 20 683.00 | | 166 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 142.00 | | | 135 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 325.00 | 366 251.00 | 34 073.00 | 400 325.00 |
VI Groupe et associés | 174 862.00 | 174 862.00 | | 174 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 960.00 | 988 886.00 | 34 073.00 | 1 022 960.00 |