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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 4 368.00 | 2 755.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 286.00 | 162 440.00 | 39 846.00 | 202 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 508.00 | 175 464.00 | 2 933 044.00 | 3 108 508.00 |
BT Marchandises | 287 046.00 | 46 002.00 | 241 044.00 | 287 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 995.00 | 46 002.00 | 307 993.00 | 353 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 503.00 | 221 466.00 | 3 241 037.00 | 3 462 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 563.00 | 21 678.00 | | 29 563.00 |
DG Autres réserves | 522 460.00 | 372 634.00 | | 522 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 799.00 | 157 711.00 | | 161 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 822.00 | 1 752 023.00 | | 1 913 822.00 |
DP Provisions pour risques | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 267.00 | 786 813.00 | | 595 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 232.00 | 218 332.00 | | 192 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 274 541.00 | | 285 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 072.00 | 89 197.00 | | 89 072.00 |
EA Autres dettes | 76 160.00 | 53 855.00 | | 76 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 075.00 | 1 422 736.00 | | 1 238 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 037.00 | 3 263 901.00 | | 3 241 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 624.00 | 827 471.00 | | 1 187 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 204.00 | | 4 904.00 | 3 410 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 600.00 | 3 108 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 306 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 656.00 | | | 2 878 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 903.00 | | 4 505.00 | 204 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | 399.00 | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 660.00 | 19 404.00 | 306 600.00 | 462 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | 19 404.00 | | 147 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 650.00 | 14 352.00 | | 31 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 650.00 | 14 352.00 | | 31 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 790.00 | 14 352.00 | | 120 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 285 343.00 | | 285 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 267.00 | 544 817.00 | 50 451.00 | 595 267.00 |
VI Groupe et associés | 192 232.00 | 192 232.00 | | 192 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 785.00 | 35 341.00 | 20 444.00 | 55 785.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 075.00 | 1 187 624.00 | 50 451.00 | 1 238 075.00 |