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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 620.00 | 28 780.00 | 22 840.00 | 51 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 1 972.00 | 9 428.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 154.00 | 145 014.00 | 117 139.00 | 262 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 174.00 | 175 766.00 | 149 408.00 | 325 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BZ Autres créances | 602 896.00 | | 602 896.00 | 602 896.00 |
CF Disponibilités | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 706.00 | | 715 706.00 | 715 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 880.00 | 175 766.00 | 865 113.00 | 1 040 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -180 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 844.00 | 268 507.00 | | 362 844.00 |
DL TOTAL (I) | 370 844.00 | 95 708.00 | | 370 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 642.00 | 423 635.00 | | 427 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 65 909.00 | | 66 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 269.00 | 514 444.00 | | 494 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 113.00 | 610 152.00 | | 865 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 269.00 | 514 444.00 | | 494 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 174.00 | | | 325 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 174.00 | | | 325 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 559.00 | 43 208.00 | | 132 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 559.00 | 43 208.00 | | 132 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 642.00 | 427 642.00 | | 427 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VC Groupe et associés | 575 715.00 | | | 575 715.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 113.00 | 607 113.00 | | 607 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 269.00 | 494 269.00 | | 494 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |